| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۵۴ |
۴,۹۰۲.۷۸ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۴۲ |
۴.۱۷ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۳۸ |
۲.۵۸ |
۵۳۷,۶۰۳.۹۷ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۳۳) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۶۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۱) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۴۴) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۱۲ |
۹۳۴.۸۲ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۱۹) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۹۶) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|