| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۳ |
۲.۰۱ |
۷۴,۶۹۱.۰۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۰۲ |
۲.۸۲ |
۵,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۷۳ |
۲.۶۷ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۲۸ |
۱.۹۳ |
۳۷۹,۶۳۴.۹۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۲۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۷) |
۱.۰۳ |
(۹۸.۶۴) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۰۴ |
۲.۹۳ |
۱۶۱,۰۳۸.۹۶ |
۳,۸۲۹,۷۵۷.۵۳ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۶.۴۴ |
۳,۲۷۰.۳۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۴۷ |
۳.۵۴ |
۷۲۶,۴۳۰.۱۸ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۴۹ |
۰.۶۵ |
۲۱,۸۴۹.۴۷ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۴۱ |
۴,۵۹۰.۶۷ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۶ |
(۹۵.۶۸) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۵۴ |
۲.۳۳ |
۲۶,۷۶۰.۱۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۲۸.۷۷ |
۹۰۲.۸ |
|
|