| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۷۵ |
۱.۲۱ |
۱,۴۳۳.۱۹ |
۷,۸۵۷.۰۲ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۲۲.۵۵ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۴.۱۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۱) |
(۷۵.۶۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
۲.۰۳ |
۳۹۱.۰۲ |
۱۵۴,۶۵۸.۰۷ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۹۲ |
۰.۲۶ |
۱۰۳,۲۰۶.۸۸ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۲۱ |
۷۶۴.۴۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۸) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۸ |
(۱۳.۸۶) |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۱۹ |
۲.۸۸ |
۲۷۰,۰۷۱.۹۳ |
۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵ |
|
|