| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۹۲ |
۰.۷ |
۱۰۴,۵۰۵.۰۸ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۹۶ |
۳۲,۷۱۱.۹۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۹۷ |
۰.۰۷ |
۱۲۳,۵۲۱.۴۳ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱.۳۱ |
(۹۲.۴۶) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۱ |
۲۹۳,۹۲۴.۲۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳.۲۵ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۴۵ |
۴,۷۸۱.۶۱ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶,۰۵۶.۲۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۷۵ |
۱,۹۵۲.۸۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۱۶) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۱۳) |
۲.۰۲ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۳۹ |
۱.۶۷ |
۱۵,۳۳۳.۵۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
|
|