| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸۵ |
۰.۶۹ |
۲,۱۲۵.۲۸ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۰.۴۲ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۴ |
(۸۳.۰۷) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۲ |
۱.۱۵ |
۷,۵۵۲.۸۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۸۷۵.۶ |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۸ |
(۷۵.۹۸) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱۹ |
۰.۹۷ |
۷,۴۲۹.۵۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۴۸ |
۱.۵۱ |
۲۱,۵۰۸.۰۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۵۸ |
۱۶,۱۳۴.۵ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۵۳ |
۲۵۶.۰۹ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۱۹ |
۲,۲۷۴.۴۷ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۸ |
(۵۴.۸۲) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۳ |
۷,۱۳۳.۸۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۷۹ |
۱.۰۸ |
۱,۶۵۸.۵۴ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|