| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲.۲۹ |
۸۸,۷۸۵.۷۱ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۵۶ |
۳.۷۸ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۵۸ |
۲.۵۵ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۶۱ |
۱.۷۶ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲ |
۲.۸۳ |
۱۳۷,۲۰۴.۹۷ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۳۷ |
۶,۱۳۸.۰۹ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۳۱) |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۱.۳۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۶۹ |
۰.۴۹ |
۱,۱۴۱.۴۴ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۷۹ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
(۱.۳۷) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۲۰.۸۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۳ |
(۷۹.۰۶) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۱۰.۹۹) |
(۹۴.۱۶) |
|
|