| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۱۸ |
۱.۱۹ |
۷,۰۴۷.۴ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۱۵ |
۱,۷۸۱.۸۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۶.۷۴) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۹ |
۱.۲۹ |
۲,۵۳۳.۶۳ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۰۹ |
۳,۸۳۲.۸۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۷ |
(۵.۹۸) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۳.۶۳) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۵ |
۴۲۰.۱۹ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۲۴ |
۲.۶۱ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۵۲ |
۱,۰۹۲.۴۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
|
|