| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۶.۸۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۰.۵) |
۱.۵۲ |
(۸۳.۸۷) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۲) |
۸۲.۴۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۸) |
۱.۹۷ |
(۹۴.۷۵) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۳۸ |
۴.۳۶ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۹۱ |
۱.۰۷ |
۹۹,۸۰۰.۲۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۰۷ |
۳.۳۵ |
۱۷۸,۱۲۴.۸۷ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۳.۱ |
۱.۸۷ |
۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۸ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۷ |
(۰.۲) |
۱,۱۷۷.۹۱ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۲۵ |
۲.۰۲ |
۱۴۸.۱۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۱۴ |
۱.۱۸ |
۲۲۳,۹۶۶.۶۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۷.۳۶) |
|
|