| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۴۴ |
۲۰۷.۶ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۲.۱۱ |
۱ |
۲۰۵,۶۰۶.۱۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۷.۹) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۱) |
(۸۲.۵۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۸۸) |
(۷۶.۷۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۲۵) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۶۳ |
۳.۰۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۰۵ |
۷,۰۸۱.۲۱ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۱۷ |
۱.۲۴ |
۸۷.۹۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۰۲ |
۳.۳ |
۵,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۲) |
۱۷,۴۶۱.۷۳ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۵۹) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|