| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۷۶ |
۲۲,۱۲۱.۱۳ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۹ |
۱۲,۵۴۵.۴۷ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۴۳) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۴ |
۱۰۵.۸۹ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۵۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۶۱) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۶) |
(۷۳.۹۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۳.۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۶ |
(۶۳.۴۹) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۷۹ |
۱.۰۷ |
۶۳,۸۴۵.۶۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۶۸ |
۳ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|