| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۵ |
۳۵۷.۴۲ |
۲۶۳.۶ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۳.۵۳ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۳۹) |
۲۷.۳۱ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۱۴ |
۷۲۳.۲۸ |
۶۷.۳۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۴۹ |
۵۰۴.۰۳ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۲۵ |
۱,۲۸۳.۶۹ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۲۵ |
۲۱.۷۱ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۵.۰۲) |
|
|