| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۴۷.۲۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۰.۴۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۷) |
۸۲۶.۹۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۶۰.۵۶) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۴۲ |
۱,۱۱۰.۳۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۹۷ |
۱.۰۴ |
۳,۳۲۳.۹۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۱۵ |
۳۵۳,۴۱۹.۲۶ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۹۶ |
۱.۵۳ |
۱۱۷,۹۷۵.۶۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۶.۸۷) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۹۶) |
(۲۹.۹۳) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۸) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸۷.۲۶ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۵۲.۵۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۳۵ |
۲,۹۹۴.۲۹ |
۲۵۶.۹۲ |
|
|