| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۴۳ |
۱.۵۱ |
۶۴۴,۳۴۳.۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۲۲) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۲) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۷۸ |
۲.۰۴ |
۶۳,۲۷۸.۳۴ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۹۷ |
۱.۶ |
۱۲۳,۲۳۶.۸۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۳ |
(۴۹.۵۹) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۱۱ |
۲.۶۹ |
۷,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۹۵ |
۱.۹۳ |
۱۱۶,۵۳۷.۷۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۷۴ |
۱,۹۲۰.۳ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۴۵ |
۳,۹۳۳.۲۵ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۲) |
(۷۰.۳۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۳) |
(۹۶) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۶۲ |
۲.۲۳ |
۳۴,۶۲۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
|
|