| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲۷.۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۳.۰۲ |
۲.۰۲ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۵۷ |
۲.۱۴ |
۶۸۸.۶۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۶۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۸۷ |
۶,۴۹۱.۶۹ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۶) |
(۸۶.۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۹۵ |
۰.۶۹ |
۳,۰۳۷.۴۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵۴) |
(۸۸.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰.۱۹ |
۳,۴۳۴.۴۴ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۵ |
۳.۸ |
۷۹,۸۳۵.۷۵ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۸۹ |
۳.۲۹ |
۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۴۱.۰۱ |
۲۲۶.۴۴ |
|
|