| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۷ |
۲.۷۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۲۲ |
۲.۴۳ |
۳۰۲,۶۱۳.۷۳ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۹ |
۱,۱۳۳.۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۱ |
۲.۲۲ |
۵,۴۱۳.۳۸ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۳.۶۴ |
۱.۸۹ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۱۳ |
۲.۰۳ |
۵,۹۶۷.۳۶ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۶۶ |
۳.۳۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۴۳ |
۲.۸۷ |
۶۴۸,۰۸۷.۴۵ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۶۵ |
۰.۵۵ |
۳۹,۰۷۶.۴۶ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۵.۴۸ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۰۵) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۴۰.۲۸) |
۳۴.۶۵ |
|
|