| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۵۸ |
۳.۲۳ |
۷۲۴.۳۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۳.۳۶ |
(۰.۷) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۱) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۶۱) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۵۵ |
(۱.۴۳) |
۶۲۷.۴۷ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۸۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۱۹ |
(۹۶.۸۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۴۹ |
۴.۱۱ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۷۵ |
۳.۷۵ |
۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۸۱ |
۳.۴۵ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۹ |
۳.۵۵ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۱۶ |
۲.۱۵ |
۲۴۴,۱۵۶.۲۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۰۷ |
۲.۸۲ |
۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۲۲ |
۲.۰۴ |
۸,۳۶۶.۱۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|