| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۳ |
(۲۷.۸۴) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۷ |
۱,۳۱۴.۷۹ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۷۷) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۹۴ |
۳۹,۹۴۰.۸۲ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۵۷,۹۱۴.۶۷ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۱۹) |
(۲.۳۹) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۸.۸۹) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۶۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۸۲) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۳۷ |
۸۱۳.۸۸ |
۲۷۸.۴۷ |
|
|