| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۴۳ |
۱.۶۴ |
۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲۷.۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۳.۰۲ |
۲.۰۲ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۵۷ |
۲.۱۴ |
۶۸۸.۶۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۶۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۸۷ |
۶,۴۹۱.۶۹ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۶) |
(۸۶.۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۹۵ |
۰.۶۹ |
۳,۰۳۷.۴۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵۴) |
(۸۸.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
|
|