| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۵) |
۰.۱۳ |
(۸۴.۲۳) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۲۳ |
۲.۱۹ |
۳۰۸,۳۴۸.۲۹ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۰۵ |
۱.۱۴ |
۴,۴۱۱.۱ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۸) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۷ |
۲.۷۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۲۲ |
۲.۴۳ |
۳۰۲,۶۱۳.۷۳ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۴۹ |
۱,۱۳۳.۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۱ |
۲.۲۲ |
۵,۴۱۳.۳۸ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۳.۶۴ |
۱.۸۹ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
|
|