| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۶۲ |
۲.۲۳ |
۳۴,۶۲۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۹۸) |
۵۸۳.۷۶ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۵۷) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۶۱ |
۲.۹۲ |
۳۴,۳۶۲.۳ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۱۵ |
۰.۴۵ |
۶,۴۴۳.۹۳ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۸۷ |
۳۳,۵۲۷.۸۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۹۷ |
۱۲۷.۷۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۴ |
۰.۲۸ |
۱۵,۹۰۰.۲۹ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۳۰.۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۶۸ |
۴۸۹.۵۱ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|