| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۱۹ |
(۹۶.۸۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۴۹ |
۴.۱۱ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۷۵ |
۳.۷۵ |
۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۸۱ |
۳.۴۵ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۹ |
۳.۵۵ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۱۶ |
۲.۱۵ |
۲۴۴,۱۵۶.۲۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۰۷ |
۲.۸۲ |
۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۲۲ |
۲.۰۴ |
۸,۳۶۶.۱۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۶.۸۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۰.۵) |
۱.۵۲ |
(۸۳.۸۷) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۲) |
۸۲.۴۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۸) |
۱.۹۷ |
(۹۴.۷۵) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|