| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۴۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۰۶ |
۲.۱ |
۱۶۸,۸۷۷.۶۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹۹ |
۵۹.۶۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۲ |
۲۳۹.۳۴ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۳ |
(۱۲.۰۲) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۵۷ |
۸,۵۸۸.۰۸ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۰۹ |
۱.۹۶ |
۱۹۲,۷۳۷.۸۲ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۸۲ |
۱,۸۷۱.۳۳ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۲.۳۹ |
۱.۱۹ |
۵۶۳,۷۲۳.۷۹ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۷۲ |
۷۶۷.۸۵ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|