| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۶۶ |
۳.۳۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۴۳ |
۲.۸۷ |
۶۴۸,۰۸۷.۴۵ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۶۵ |
۰.۵۵ |
۳۹,۰۷۶.۴۶ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۵.۴۸ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۰۵) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۴۰.۲۸) |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۲۰۳.۰۴ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۳۹ |
۱۱۱.۶۲ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۱۸ |
۵۳۰.۶۲ |
۹۰.۱ |
|
|