| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸۷.۲۶ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۵۲.۵۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۳۵ |
۲,۹۹۴.۲۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۱۸ |
۱.۱۹ |
۷,۰۴۷.۴ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۱۵ |
۱,۷۸۱.۸۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۶.۷۴) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۹ |
۱.۲۹ |
۲,۵۳۳.۶۳ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۰۹ |
۳,۸۳۲.۸۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۷ |
(۵.۹۸) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۳.۶۳) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|