| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۳ |
۱.۱۷ |
۴,۱۵۹.۸۴ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۲.۴۷ |
۰.۶ |
۷۳۸,۳۸۹ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۴۴ |
۰.۶۷ |
۱۸,۴۹۴.۳۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۷ |
۱.۵۳ |
۳,۳۳۹.۳۷ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۴ |
(۰.۴۷) |
۱۱۲,۹۹۷.۳۲ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۸۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۸۵ |
۲.۱۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۲.۵۸ |
۱.۰۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۸ |
(۷۸.۶۳) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۵۲ |
۶,۹۷۷.۷۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۳۱) |
۳,۴۲۲.۵۴ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۶) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۸۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۹۳ |
۴۸,۶۹۷.۵۲ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
|
|