| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۴۶ |
۷,۴۵۷.۹۲ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۱۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۹۷ |
۱۳,۴۸۶.۴۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۸۷ |
۱۶,۸۳۲.۸۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۵۵ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴ |
(۰.۹) |
۳۲۵ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۳) |
۳.۱۹ |
(۸۵.۷۶) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۶ |
۱.۶۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۴۸.۹۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۵۷ |
۱۹۲.۲۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|