| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۲.۴۴ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۳۹) |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۶.۲۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۶۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۲.۳۶ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۵۴) |
۲,۰۹۲.۰۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۹۳) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۵.۴۲) |
۶.۰۵ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۰۱ |
۱,۲۷۷.۵ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۲) |
۸۵۰.۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|