| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۲.۰۳) |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۴۱ |
۲۱۸.۸۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۳۷) |
۱۵,۱۶۴.۴۴ |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۶۹) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۳) |
۳۴۶.۰۹ |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰.۰۶ |
۴۵۳.۵۶ |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۶۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۶.۶۸) |
(۳.۷۲) |
|
|