| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۰۹ |
۱.۱۲ |
۵,۰۹۳.۳۶ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۸ |
۰.۳۶ |
۱,۷۲۸.۲۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۳.۴۸) |
(۷۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۶۲ |
۵.۰۷ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۵۲) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۹۲ |
۴,۳۶۹.۹۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۰۵ |
۱,۹۷۷.۳۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۰۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۳۵) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۱۰.۹۱ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰.۷۳ |
۶,۱۰۹.۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|