| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۳۶ |
۲,۶۷۱.۲۶ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۸.۴۹ |
۸.۶۷ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۳.۰۳ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۷۳) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۸.۰۲ |
۳.۹۴ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۰۱ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۰۳ |
۴۱۲.۵۴ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۶۶) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۴۲) |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۳ |
۹۱۰.۸۹ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۵) |
۶۱۴.۱۵ |
(۴۲.۶) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۰۵) |
(۴۳.۹۱) |
|
|