| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۱۸ |
۹۶۶.۱۸ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۵۲) |
(۲۲.۶) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۶۴) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲۱۴.۱۸ |
(۳.۵۹) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۹۴) |
۱۵.۸ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۸۴ |
۰.۴۱ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۰۵ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۶۲.۴ |
۶.۱۷ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۵ |
(۶۷.۶۸) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۰۲ |
۱,۷۲۸.۸۶ |
۹.۲۵ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۳) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۴۴) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
|
|