| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۲.۴۸ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۷ |
۳.۵۹ |
۴,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۱۹ |
۹,۹۹۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
۰.۸۵ |
۱۳,۵۵۸.۰۳ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۸۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۳۲ |
۳۳,۶۴۰.۳۸ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۴۵ |
۱.۷۵ |
۱۹,۱۷۱.۸۲ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۳.۵ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۵۶ |
۱,۴۸۶.۰۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
|
|