| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۸) |
۰.۴۴ |
(۹۴.۶۶) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۰۷ |
۱.۶ |
۱۷۶,۴۳۴.۵۲ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۱۸ |
۰.۱۹ |
۷,۱۲۶.۳۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۶.۱۳) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۳ |
(۹۳.۰۸) |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۴ |
۲۲۳.۰۶ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۱.۶۹ |
۰.۰۱ |
۴۴,۵۴۹.۱۵ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۴۲) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۰۷) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۹۱) |
۴.۶ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۲.۵۶ |
۴۳.۶۷ |
|
|