| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲۱۴.۱۸ |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۹۴) |
۱۵.۸ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۸۴ |
۰.۴۱ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۰۵ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۶۲.۴ |
۶.۱۷ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹) |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۵ |
(۶۷.۶۸) |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۰۲ |
۱,۷۲۸.۸۶ |
۹.۲۵ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۳) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۴۴) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۳۶ |
۰ |
۵۰۴,۱۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۸۸ |
۱,۶۰۳.۲۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
|
|