| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۶۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۲.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۱۹.۱۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۲.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵۶,۸۱۷.۲۹ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۱.۵۸ |
(۸۸.۴۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۶ |
۳.۷۳ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۴۲ |
۱.۸۲ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۹ |
۱.۳ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۸ |
(۷۹.۶۲) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۱,۲۹۱.۹۳ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲.۲۵ |
۰.۷۵ |
۳۳۱,۸۹۹.۰۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۳۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۲.۰۴) |
(۸۷.۱) |
(۹۹.۹۵) |
|
|