| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۷۹ |
۳.۱ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۶۶ |
۲.۸۴ |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۴.۳۷ |
۳.۷ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۴۵ |
۳.۷ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۵ |
۲.۱۸ |
۸۱۹,۷۱۰.۳۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۲۷ |
۲.۴۲ |
۳۶۶,۸۵۷.۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۵.۷۱ |
۲.۷۵ |
۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۷۹ |
۳.۱۶ |
۱,۶۹۴.۰۱ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۶۴ |
۳.۵۸ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۳۴ |
۳.۰۹ |
۴۶۶,۱۱۷.۹۹ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲.۱۹ |
۰.۳ |
۲۷۱,۰۹۸.۹۹ |
۱۹۶.۱۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۵.۱۷ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۱۸ |
۲.۵۳ |
۹,۰۲۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۵۵ |
۱.۷۸ |
۹۷۰,۱۶۶.۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|