| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵ |
۲.۸۴ |
۲۳,۰۰۲.۳۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۷ |
۵,۵۰۱.۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵۲) |
(۵۰.۰۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۶۷) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۲۵ |
۴۷۱.۳ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۹۱ |
۵۱.۵۳ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۴,۸۳۲.۹۷ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۲) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۷۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۳۱۹.۶۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۵۶ |
۲.۳۷ |
۲۸,۳۰۲.۰۵ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۵۳ |
۳.۵۵ |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
|
|