| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۸ |
۲.۲۱ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۶ |
۱.۳۱ |
۹,۴۱۰.۹۵ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۹۸.۸۱ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۵ |
(۶۸.۷۲) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۲۴ |
۲.۶۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۲۴.۱۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۷۶.۱۳ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۶۵ |
۵۶۷.۷۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۳۹.۷۳) |
(۹۰.۳۸) |
|
|