| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۳.۱۶ |
۱.۹۶ |
۸,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۰۹ |
۹۹۳.۸۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۹ |
۲.۵۴ |
۹۵,۳۵۶.۹۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۹۵ |
۳.۰۱ |
۱۱۳,۷۹۴.۱۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۱.۹) |
۲۰۳.۹۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۵۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۲) |
۸۲.۰۱ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۴۱.۲۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۵۹ |
۲.۷۲ |
۳۱,۳۲۷.۲۶ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۷۸) |
۵۶۰.۰۲ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۵) |
(۶۷.۹۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۶۸ |
۳.۲۱ |
۴۴,۳۹۸.۶۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۴۸ |
۳.۰۸ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۷۷) |
(۸۸.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
|
|