| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۴,۸۳۲.۹۷ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۲) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۷۹) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۳۱۹.۶۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۵۶ |
۲.۳۷ |
۲۸,۳۰۲.۰۵ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۵۳ |
۳.۵۵ |
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۵۹,۵۸۲.۰۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۴۷۰.۴۷ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۱.۷۷ |
۲۷۴.۱۷ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۲۳۱,۵۳۵.۱ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۵۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۵ |
(۸۶.۹۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۹۶ |
۰.۶۲ |
۱۲۱,۴۱۰.۱۷ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|