ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۴ |
(۷۶.۴۹) |
۱۴۳.۵۵ |
۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۱۴ |
۴.۴۳ |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۰۹ |
۳.۹۲ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۸۹ |
۴.۰۹ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۸۲ |
۴۶,۵۷۹.۰۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۰۹) |
(۶۸.۵۶) |
۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۵ |
۳.۷۲ |
۲۳,۰۱۳.۱۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۷۲ |
۱.۳۴ |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|