| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۱) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲.۷۶) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۳۷ |
۱.۴۱ |
۱۴,۱۱۸.۳۹ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۸۸ |
۰.۰۹ |
۸۹,۲۰۷.۱۴ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۳۱) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۲.۲۹) |
(۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۲.۱ |
۱.۲۸ |
۱۹۳,۸۶۴.۲۳ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۲) |
۲۷۹.۱۴ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۱۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۱.۲۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۱) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۵۸ |
۰.۶ |
۳۰,۹۸۶.۴۳ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۴۳) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴) |
(۹۶.۱۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۸۸ |
۲.۲۳ |
۸۹,۱۷۶.۴۳ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
|
|