| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲.۲۵ |
۰.۷۵ |
۳۳۱,۸۹۹.۰۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۳۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۲.۰۴) |
(۸۷.۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۴۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۰۴) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۹۱ |
۲.۰۵ |
۳,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲) |
(۸۷.۳۳) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۲۴) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۶۷ |
۱.۳۷ |
۱,۰۵۶.۱۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۱.۰۵) |
۳۴۴.۶۱ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۹) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۲۴) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|