ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۸) |
(۳.۱۶) |
(۹۴.۶۷) |
(۱۰۰) |
۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۰.۵۶) |
۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۱۹ |
۲.۱۸ |
۲۷۵,۹۶۹.۳۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۳.۱۶ |
۱.۹۶ |
۸,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۰۹ |
۹۹۳.۸۹ |
۳۶.۷۳ |
۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۶.۳۵) |
۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۹ |
۲.۵۴ |
۹۵,۳۵۶.۹۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۹۵ |
۳.۰۱ |
۱۱۳,۷۹۴.۱۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۱ |
(۱.۹) |
۲۰۳.۹۹ |
(۹۹.۹۱) |
۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۵۷) |
۲۹۲.۴۵ |
۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۲) |
۸۲.۰۱ |
(۸۹.۸۳) |
۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۴۱.۲۷ |
(۷۲.۱۳) |
|