| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۱۸ |
۰.۱۹ |
۷,۰۴۴.۷۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۱) |
(۶۹.۴۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۶۶) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۸) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۸.۵۱ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۱.۳۴ |
۷۷.۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۵۳ |
۱.۶۴ |
۹۲۴,۸۵۵.۴۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۸) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۵۶۵.۴ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۴۴ |
۹۲۵.۳۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۲ |
۲۹,۶۶۰.۱۷ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۴.۴۳ |
۹.۴۵ |
|
|