| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۲.۱۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۴۸) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۲۹) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۶) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۱ |
۲۶۹.۳۷ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۱.۱) |
۲۱۲.۸۵ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۰۹ |
۳.۵۹ |
۱۸۷,۳۵۱.۳۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۲۳) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۵۶ |
۱.۷۲ |
۶۵۷.۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۱۹ |
۱.۶۵ |
۲۷۴,۷۴۸.۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۲.۱۶) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۹.۹۶) |
|
|