| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۰۳ |
۲.۷۶ |
۴,۱۰۹.۸۸ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۱۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۹۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۳.۹۷) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۸۳ |
۲.۲۶ |
۷۴,۸۲۲.۰۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۳۲ |
۴.۳۲ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۸۶ |
(۰.۲۷) |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۳) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۳۱ |
۲.۴ |
۴۲۱,۸۹۷.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۸۸ |
۴.۲۳ |
۹۰,۴۳۳.۲۹ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۴۷ |
۴.۴۸ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|