| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۵۹ |
۲.۷۲ |
۳۱,۳۲۷.۲۶ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۵۲ |
(۰.۷۸) |
۵۶۰.۰۲ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۵) |
(۶۷.۹۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۶۸ |
۳.۲۱ |
۴۴,۳۹۸.۶۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۴۸ |
۳.۰۸ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۷۷) |
(۸۸.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
۱.۲۵ |
۴۲۰.۵۹ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۲.۱۷ |
۰.۵۱ |
۲۵۱,۰۴۷.۹۹ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۳۵ |
۴.۱۱ |
۲۶۳.۷۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۳.۱۷ |
(۰.۷) |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۰۱) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۶۱ |
۱۱,۵۵۰.۳۹ |
۸۳۶.۸ |
|
|