| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۴۷۰.۴۷ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۱.۷۷ |
۲۷۴.۱۷ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۲۳۱,۵۳۵.۱ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۵۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۵ |
(۸۶.۹۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۹۶ |
۰.۶۲ |
۱۲۱,۴۱۰.۱۷ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۸۶) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۵۴ |
۴,۹۰۲.۷۸ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۴۲ |
۴.۱۷ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|