| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۰۹ |
۳.۹۲ |
۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۸۹ |
۴.۰۹ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۸۲ |
۴۶,۵۷۹.۰۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۰۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۵ |
۳.۷۲ |
۲۳,۰۱۳.۱۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۷۲ |
۱.۳۴ |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۵۳) |
(۵۶.۸۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۷ |
(۵۰.۳۲) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|