| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۵۲ |
۹۷۳.۹۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۸۷ |
۲.۷۱ |
۸۷,۷۲۳.۴۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۶۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۷۳ |
۹,۶۳۶.۶۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۶۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۲.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۱۹.۱۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۲.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵۶,۸۱۷.۲۹ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۱.۵۸ |
(۸۸.۴۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۶ |
۳.۷۳ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۴۲ |
۱.۸۲ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۹ |
۱.۳ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
|
|