| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۱.۱) |
۲۱۲.۸۵ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۰۹ |
۳.۵۹ |
۱۸۷,۳۵۱.۳۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۲۳) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۵۶ |
۱.۷۲ |
۶۵۷.۲ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۱۹ |
۱.۶۵ |
۲۷۴,۷۴۸.۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۲.۱۶) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۵ |
۲.۸۴ |
۲۳,۰۰۲.۳۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۷ |
۵,۵۰۱.۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵۲) |
(۵۰.۰۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۶۷) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۲۵ |
۴۷۱.۳ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|