| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۵۷ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۵۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۵۲) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۸۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۳ |
۲.۰۱ |
۷۴,۶۹۱.۰۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۰۲ |
۲.۸۲ |
۵,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۷۳ |
۲.۶۷ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۲۸ |
۱.۹۳ |
۳۷۹,۶۳۴.۹۹ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۲۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۷) |
۱.۰۳ |
(۹۸.۶۴) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۰۴ |
۲.۹۳ |
۱۶۱,۰۳۸.۹۶ |
۳,۸۲۹,۷۵۷.۵۳ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۶.۴۴ |
۳,۲۷۰.۳۴ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۴۷ |
۳.۵۴ |
۷۲۶,۴۳۰.۱۸ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
|
|