| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۹۴ |
۳۹,۹۴۰.۸۲ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۵۷,۹۱۴.۶۷ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۱۹) |
(۲.۳۹) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۸.۸۹) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۶۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۸۲) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۳۷ |
۸۱۳.۸۸ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۴) |
۱.۳ |
(۸۰.۲۱) |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۲.۹۴) |
(۹۵.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۲.۲۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|