| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۸ |
(۷۵.۹۸) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱۹ |
۰.۹۷ |
۷,۴۲۹.۵۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۴۸ |
۱.۵۱ |
۲۱,۵۰۸.۰۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۵۸ |
۱۶,۱۳۴.۵ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۵۳ |
۲۵۶.۰۹ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۱۹ |
۲,۲۷۴.۴۷ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۸ |
(۵۴.۸۲) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۳ |
۷,۱۳۳.۸۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۷۹ |
۱.۰۸ |
۱,۶۵۸.۵۴ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۲۵.۳۲ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۸ |
(۶۸.۱۳) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۸۸ |
(۳۰.۸) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۶.۹۹ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۶.۰۱ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
|
|