| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۹۲) |
۲۶.۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۶.۷) |
۷.۳۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۶.۷) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۵۱.۱۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷) |
(۹۰.۱۳) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۶ |
۱۲,۱۵۵.۶۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۹ |
۱.۳۱ |
۳,۴۸۷.۷۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۴۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۵۰.۵۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۲۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۱.۹۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۲.۶۴ |
۱.۱۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۸۳ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|