| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۳۸) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۸ |
(۱۳.۸۶) |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۱۹ |
۲.۸۸ |
۲۷۰,۰۷۱.۹۳ |
۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۱.۶۷ |
(۰.۴۵) |
۴۱,۷۹۱.۸۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۲ |
(۷۳.۵۸) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۵) |
(۲.۱۷) |
(۸۳.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۷) |
۰.۳۶ |
(۹۵.۹۱) |
۲۷۷.۲۹ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۲ |
۰ |
۱۳۹,۰۷۷.۶ |
۱.۴۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۶۳) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۷۶) |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۵۴ |
۲.۰۳ |
۲۶,۷۴۲.۷۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۰.۵۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۷۹ |
۱,۰۱۵.۰۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|