| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۰۲ |
۳.۳ |
۵,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۲) |
۱۷,۴۶۱.۷۳ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۵۹) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱ |
۰.۰۹ |
۳,۷۳۹.۴۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۵۸ |
۳.۲۳ |
۷۲۴.۳۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۳.۳۶ |
(۰.۷) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۱) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۶۱) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۵۵ |
(۱.۴۳) |
۶۲۷.۴۷ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۸۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۱۹ |
(۹۶.۸۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۴۹ |
۴.۱۱ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۷۵ |
۳.۷۵ |
۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|