| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۷) |
۱.۰۳ |
(۹۸.۶۴) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۰۴ |
۲.۹۳ |
۱۶۱,۰۳۸.۹۶ |
۳,۸۲۹,۷۵۷.۵۳ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۶.۴۴ |
۳,۲۷۰.۳۴ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۴۷ |
۳.۵۴ |
۷۲۶,۴۳۰.۱۸ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۴۹ |
۰.۶۵ |
۲۱,۸۴۹.۴۷ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۴۱ |
۴,۵۹۰.۶۷ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۶ |
(۹۵.۶۸) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۵۴ |
۲.۳۳ |
۲۶,۷۶۰.۱۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۲۸.۷۷ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۰۶ |
۲.۶۷ |
۱۷۰,۸۹۹.۱۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۴) |
(۳۸.۵۹) |
(۹۹.۷۶) |
|
|