| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۳.۳۳ |
۱.۳۴ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۴.۸۲) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۱۹ |
۰.۳۵ |
۷,۴۳۴.۸۶ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۱) |
(۷۸.۶۹) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۳) |
(۷۵.۵۲) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۲) |
(۳۹.۰۶) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۶۷) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۳۶) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۰۹ |
۱,۲۸۲.۶۱ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۶۴.۵۴ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۴۴ |
۸۴.۰۶ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۱.۵۶) |
(۶۵.۱۷) |
(۹۹.۶۸) |
|
|