| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۵۱ |
۲,۱۴۱.۶۲ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۶۸ |
۲,۷۵۶.۹۲ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۵.۵۵ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۵۸) |
۱۷.۶ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۷۸) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۴۴ |
۲۰۷.۶ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۲.۱۱ |
۱ |
۲۰۵,۶۰۶.۱۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۷.۹) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۱) |
(۸۲.۵۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۸۸) |
(۷۶.۷۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۲۵) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۶۳ |
۳.۰۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|