| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۸۵ |
۰.۷۱ |
۸۰,۴۴۹.۹۲ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۱۸) |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۰۲ |
۳.۱ |
۱۴۹,۰۳۲.۸۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۴۹ |
۱.۴۷ |
۲۲,۳۳۱.۶۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۳۲.۰۷) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۸۵.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۱.۱۶ |
(۸۹.۵۲) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۸) |
۳۱۲.۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷۲ |
۱.۵۱ |
۱,۲۵۶.۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۶,۹۵۶.۰۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۲ |
(۷۷.۵۳) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۶۲,۳۱۳.۳۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
|
|