| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۹ |
۳.۵۵ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۱۶ |
۲.۱۵ |
۲۴۴,۱۵۶.۲۲ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۰۷ |
۲.۸۲ |
۶,۲۵۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۲۲ |
۲.۰۴ |
۸,۳۶۶.۱۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۶.۸۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۰.۵) |
۱.۵۲ |
(۸۳.۸۷) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۲) |
۸۲.۴۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۸) |
۱.۹۷ |
(۹۴.۷۵) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۳۸ |
۴.۳۶ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۹۱ |
۱.۰۷ |
۹۹,۸۰۰.۲۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۰۷ |
۳.۳۵ |
۱۷۸,۱۲۴.۸۷ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۳.۱ |
۱.۸۷ |
۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۸ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|