| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۲) |
۴۷۶.۱۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۱۴ |
۳۴,۳۹۶.۵۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۴۱ |
۱۰,۷۵۵.۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۱) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۴۷.۲۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۰.۴۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۷) |
۸۲۶.۹۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۶۰.۵۶) |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۴۲ |
۱,۱۱۰.۳۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۹۷ |
۱.۰۴ |
۳,۳۲۳.۹۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۱۵ |
۳۵۳,۴۱۹.۲۶ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۹۶ |
۱.۵۳ |
۱۱۷,۹۷۵.۶۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۶.۸۷) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|