| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۳ |
۸۵.۲۸ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۰.۸۷ |
۱.۰۱ |
۲,۲۲۶.۸۹ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۳۶.۵۱ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۵۹.۳) |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۱۳ |
۶۳۴.۲۴ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۸) |
(۸۷.۸۲) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۷ |
۲,۰۲۸.۶ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۱.۰۳) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۵.۳۷ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۰۲ |
۱.۴۷ |
۴,۰۲۰.۸۳ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۴۵ |
۰.۹۵ |
۱۹,۱۵۱.۳۸ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۸۴) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۵ |
۴۹۲.۳۲ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۴۷ |
۱.۳۹ |
۲۰,۳۸۴.۴ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۷.۲۷) |
|
|