| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۱۸ |
۱,۵۹۵.۷۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۱۳ |
۲.۶۳ |
۵,۸۵۹.۳۸ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۱,۹۹۷.۶۸ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۹۹ |
۲۱۱.۹۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۲۱ |
۴.۳۶ |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۰۸ |
۴.۴ |
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۷ |
۳,۱۳۷.۶۷ |
۴۶,۱۹۶.۴۹ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۱.۰۵ |
(۱.۴) |
۴,۳۸۴.۵۱ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۱.۲ |
(۰.۴۱) |
۷,۵۶۴.۷۷ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۲۲) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۴۵ |
۱.۸۸ |
۱۹,۰۳۰.۶۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|