| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۶۲,۳۱۳.۳۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۵۳ |
۱.۶۱ |
۵۸۰.۲۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۸۹ |
۷,۶۵۵.۹۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۷) |
(۸۶.۹۶) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۹۲ |
۰.۷ |
۱۰۴,۵۰۵.۰۸ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۹۶ |
۳۲,۷۱۱.۹۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۹۷ |
۰.۰۷ |
۱۲۳,۵۲۱.۴۳ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱.۳۱ |
(۹۲.۴۶) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۱ |
۲۹۳,۹۲۴.۲۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۳.۲۵ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۴۵ |
۴,۷۸۱.۶۱ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶,۰۵۶.۲۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|