| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۷۴ |
۱,۹۲۰.۳ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۴۵ |
۳,۹۳۳.۲۵ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۲) |
(۷۰.۳۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۳) |
(۹۶) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۶۲ |
۲.۲۳ |
۳۴,۶۲۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۹۸) |
۵۸۳.۷۶ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۵۷) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۶۱ |
۲.۹۲ |
۳۴,۳۶۲.۳ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۱۵ |
۰.۴۵ |
۶,۴۴۳.۹۳ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۸۷ |
۳۳,۵۲۷.۸۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۹۷ |
۱۲۷.۷۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
|
|