| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۲ |
۱.۱۵ |
۷,۵۵۲.۸۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۸۷۵.۶ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۸ |
(۷۵.۹۸) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱۹ |
۰.۹۷ |
۷,۴۲۹.۵۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۴۸ |
۱.۵۱ |
۲۱,۵۰۸.۰۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۵۸ |
۱۶,۱۳۴.۵ |
۳۰,۴۸۱.۸۱ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۵۳ |
۲۵۶.۰۹ |
۵۹۸.۹۱ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۱۹ |
۲,۲۷۴.۴۷ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۸ |
(۵۴.۸۲) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۳ |
۷,۱۳۳.۸۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۷۹ |
۱.۰۸ |
۱,۶۵۸.۵۴ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۵۱ |
۴۲۵.۳۲ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۸ |
(۶۸.۱۳) |
۲۹۶.۵۴ |
|
|