| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۰۵ |
۷,۰۸۱.۲۱ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۱۷ |
۱.۲۴ |
۸۷.۹۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۰۲ |
۳.۳ |
۵,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۲) |
۱۷,۴۶۱.۷۳ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۵۹) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱ |
۰.۰۹ |
۳,۷۳۹.۴۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۵۸ |
۳.۲۳ |
۷۲۴.۳۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۳.۳۶ |
(۰.۷) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۱) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۶۱) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۵۵ |
(۱.۴۳) |
۶۲۷.۴۷ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۸۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۴) |
۰.۱۹ |
(۹۶.۸۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۴۹ |
۴.۱۱ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
|
|