| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۸۵ |
۰.۷۱ |
۸۰,۴۴۹.۹۲ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۱۸) |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۰۲ |
۳.۱ |
۱۴۹,۰۳۲.۸۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۴۹ |
۱.۴۷ |
۲۲,۳۳۱.۶۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۳۲.۰۷) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۸۵.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۱.۱۶ |
(۸۹.۵۲) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۸) |
۳۱۲.۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷۲ |
۱.۵۱ |
۱,۲۵۶.۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۶,۹۵۶.۰۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|