| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۰۹ |
۱,۲۸۲.۶۱ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۶۴.۵۴ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۴۴ |
۸۴.۰۶ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۱.۵۶) |
(۶۵.۱۷) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۷.۲۷) |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۸.۳۵ |
۳۸.۱۴ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۹۸ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶۱) |
(۶۷.۰۲) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۶۹) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۷.۳۱) |
۳۵.۳۸ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۵۵ |
۲۷۰.۳۷ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۹) |
(۲.۲۱) |
(۸۸.۵۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۳) |
(۹۶.۲۳) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۰.۴۹ |
۲۲۵.۳۶ |
|
|