| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۹۶) |
(۲۹.۹۳) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۸) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸۷.۲۶ |
(۸.۷۲) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۵۲.۵۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۳۵ |
۲,۹۹۴.۲۹ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۱۸ |
۱.۱۹ |
۷,۰۴۷.۴ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۱۵ |
۱,۷۸۱.۸۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۶.۷۴) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۹ |
۱.۲۹ |
۲,۵۳۳.۶۳ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۰۹ |
۳,۸۳۲.۸۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۷ |
(۵.۹۸) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۳.۶۳) |
(۹۶.۷) |
|
|