| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۷ |
(۰.۲) |
۱,۱۷۷.۹۱ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۲۵ |
۲.۰۲ |
۱۴۸.۱۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۱۴ |
۱.۱۸ |
۲۲۳,۹۶۶.۶۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۲ |
(۶۲.۴۶) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۲۵ |
۵۰۹.۵۶ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۴.۴۳ |
۱.۶۴ |
۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲۷.۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۳.۰۲ |
۲.۰۲ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۵۷ |
۲.۱۴ |
۶۸۸.۶۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۶۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
|
|