| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۱) |
(۸۲.۵۲) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۸۸) |
(۷۶.۷۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۲۵) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۶۳ |
۳.۰۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۰۵ |
۷,۰۸۱.۲۱ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۱۷ |
۱.۲۴ |
۸۷.۹۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۰۲ |
۳.۳ |
۵,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۲) |
۱۷,۴۶۱.۷۳ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۵۹) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱ |
۰.۰۹ |
۳,۷۳۹.۴۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۵۸ |
۳.۲۳ |
۷۲۴.۳۴ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۳.۳۶ |
(۰.۷) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۱) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۶۱) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
|
|