| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۵۱ |
۲,۱۴۱.۶۲ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۶۸ |
۲,۷۵۶.۹۲ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۵.۵۵ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۵۸) |
۱۷.۶ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۷۸) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۴۴ |
۲۰۷.۶ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۲.۱۱ |
۱ |
۲۰۵,۶۰۶.۱۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۷.۹) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۱) |
(۸۲.۵۲) |
(۹۹.۱۹) |
|
|