| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۶.۷) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۵۱.۱۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷) |
(۹۰.۱۳) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۳ |
۱.۳۶ |
۱۲,۱۵۵.۶۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۹۹ |
۱.۳۱ |
۳,۴۸۷.۷۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۴۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۱ |
(۵۰.۵۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۲۶) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۱.۹۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۲.۶۴ |
۱.۱۹ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۵۹.۸۳ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵,۷۸۴.۴۶ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۲) |
۴۷۶.۱۱ |
(۵۴.۴۴) |
|
|