| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۲۱ |
(۳۲.۰۷) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۸۵.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۱.۱۶ |
(۸۹.۵۲) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۸) |
۳۱۲.۱ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷۲ |
۱.۵۱ |
۱,۲۵۶.۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۶,۹۵۶.۰۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۲ |
(۷۷.۵۳) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۶۲,۳۱۳.۳۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۵۳ |
۱.۶۱ |
۵۸۰.۲۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۸۹ |
۷,۶۵۵.۹۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
|
|