| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۸) |
۱.۹۷ |
(۹۴.۷۵) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۳۸ |
۴.۳۶ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۹۱ |
۱.۰۷ |
۹۹,۸۰۰.۲۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۰۷ |
۳.۳۵ |
۱۷۸,۱۲۴.۸۷ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۳.۱ |
۱.۸۷ |
۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۸ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۷ |
(۰.۲) |
۱,۱۷۷.۹۱ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۲۵ |
۲.۰۲ |
۱۴۸.۱۷ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۱۴ |
۱.۱۸ |
۲۲۳,۹۶۶.۶۹ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۲ |
(۶۲.۴۶) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|