| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
۰.۸۵ |
۱۳,۵۵۸.۰۳ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۸۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۳۲ |
۳۳,۶۴۰.۳۸ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۴۵ |
۱.۷۵ |
۱۹,۱۷۱.۸۲ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۳.۵ |
(۸۷.۲) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۵۶ |
۱,۴۸۶.۰۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۱۸ |
۱.۶۲ |
۲۵۷,۹۶۵.۶۳ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۵.۵۱) |
(۸۵.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۵۵) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۵۷ |
۵,۳۴۴.۷۱ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۸۴ |
۲,۳۰۳.۱۶ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|