| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵ |
۴۲۱.۲۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۸ |
۵۳۴.۰۷ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۴۶ |
۷,۴۵۷.۹۲ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۱۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۹۷ |
۱۳,۴۸۶.۴۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۸۷ |
۱۶,۸۳۲.۸۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۵۵ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴ |
(۰.۹) |
۳۲۵ |
(۹۶.۲۷) |
|
|