| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۲ |
۱,۲۵۳.۹۷ |
۸.۳ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۳) |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲) |
(۸۲.۶۳) |
(۵۲.۵) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۴.۳۷) |
۲۲.۴۴ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۳ |
(۸۳.۱۳) |
۱۰.۸۲ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۶.۷ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۵) |
(۴۱.۷۳) |
(۴۲.۳) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۶.۰۳ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۲ |
(۸۴.۸۲) |
۷.۵ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۱.۴۵ |
۰.۰۲ |
۱۹,۰۸۸.۴۷ |
۸.۸۲ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۷۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۳) |
۷.۲۵ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۷۹) |
۵.۱۱ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۶ |
(۶۵.۶۴) |
۲۳.۵۴ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
(۰.۴۶) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۲۵) |
۵۲.۳۳ |
|
|