| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۲.۵۸ |
۱.۰۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۸ |
(۷۸.۶۳) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۵۲ |
۶,۹۷۷.۷۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۳۱) |
۳,۴۲۲.۵۴ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۶) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۸۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۹۳ |
۴۸,۶۹۷.۵۲ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۳ |
۰.۵۳ |
۵۲,۰۴۴.۷۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۴.۱۳ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۱ |
(۶۹.۰۱) |
۵.۴۷ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۳۶ |
۲,۶۷۱.۲۶ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۸.۴۹ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۳.۰۳ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۷۳) |
۱۰.۱۷ |
|
|