| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۳) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۶.۸۸) |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۳) |
(۸۹.۷۴) |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۶۸) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۳۰.۹۹) |
۴.۹۱ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۲۸.۸) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۱ |
۱۴۵.۰۲ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۵۸ |
۰.۲۳ |
۳۰,۹۳۹.۲۳ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۷.۶۵) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۷.۲) |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۲۱ |
۱.۱۹ |
۸,۰۳۳.۶۷ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۲.۶) |
۲۲۵.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۰۵) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
|
|