| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۹۷) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۳۱ |
۹۴.۰۶ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۴۷۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۰۵.۲ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۳.۵۸ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۴۷.۶۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۶ |
(۶۸.۸۳) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۳۱ |
۱,۱۹۹.۵۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۵.۰۳) |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۴.۸۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۷۸.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|