| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۱.۱۱ |
(۴۰.۷۲) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۵۲ |
۲.۵۲ |
۸۸۹,۷۵۵.۵۵ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۹) |
۲۲.۲۶ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۵۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۹.۵۲) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۱۲ |
۳.۱۱ |
۲۰۹,۴۶۳.۱۱ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۶۵ |
۲۴,۰۸۴.۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۳ |
۱.۱۷ |
۴,۱۵۹.۸۴ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۲.۴۷ |
۰.۶ |
۷۳۸,۳۸۹ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۴۴ |
۰.۶۷ |
۱۸,۴۹۴.۳۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۷ |
۱.۵۳ |
۳,۳۳۹.۳۷ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۴ |
(۰.۴۷) |
۱۱۲,۹۹۷.۳۲ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۸۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۸۵ |
۲.۱۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۸) |
۰ |
|
|