| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۱۸ |
۹۶۶.۱۸ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۵۲) |
(۲۲.۶) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۶۴) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲۱۴.۱۸ |
(۳.۵۹) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۹۴) |
۱۵.۸ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۸۴ |
۰.۴۱ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۰۵ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۶۲.۴ |
۶.۱۷ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۵ |
(۶۷.۶۸) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۰۲ |
۱,۷۲۸.۸۶ |
۹.۲۵ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۳) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۴۴) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
|
|