| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۶ |
۱.۶۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۴۸.۹۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۵۷ |
۱۹۲.۲۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۶) |
۵۲۱.۵ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۱.۱۱ |
(۴۰.۷۲) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۵۲ |
۲.۵۲ |
۸۸۹,۷۵۵.۵۵ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۹) |
۲۲.۲۶ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۵۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۹.۵۲) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۱۲ |
۳.۱۱ |
۲۰۹,۴۶۳.۱۱ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۶۵ |
۲۴,۰۸۴.۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۳ |
۱.۱۷ |
۴,۱۵۹.۸۴ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۲.۴۷ |
۰.۶ |
۷۳۸,۳۸۹ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|