| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۰۶) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۲) |
۴۶۰.۷۹ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۷.۶۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۶) |
(۶۸.۵۸) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۲ |
(۲۸.۴۲) |
۵۲.۶ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۸.۲۷ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۷ |
(۸۴.۹۱) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۸۹ |
۱.۱۴ |
۲,۴۷۵.۱۱ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۴۶.۹۵) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴) |
(۷۳.۴۱) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۸ |
(۸۹.۴۳) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۷۲ |
۱.۲۲ |
۵۰,۹۴۷.۸۶ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
|
|