| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۰۴) |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۱.۲۲ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۱) |
(۸۰.۸۱) |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۴.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۳۸.۴۶ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۷ |
(۳۶.۲۲) |
۲۷۹.۱ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۲۵.۳۴ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴۱ |
۱,۳۱۹.۵۳ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۵ |
۲۶۷.۳۵ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۳۱) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
|
|