| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۵۷ |
۵,۳۴۴.۷۱ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۸۴ |
۲,۳۰۳.۱۶ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۳۴ |
۷۶۶.۹۱ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۹۱) |
۳.۵۵ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۵.۹۵ |
۲۵.۷ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۵.۵۵ |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۹۶) |
(۴۴.۷) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۷۲ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۸.۳ |
۲۶.۵ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۴.۱۵ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶۷.۴۴ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۳۳) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۵) |
(۹۳.۲۲) |
|
|