| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۸۸ |
۱,۶۰۳.۲۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۳ |
۰.۲۲ |
۱۱,۱۴۷.۴۹ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۲.۴۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۳۹) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۶.۲۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۶۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۲.۳۶ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۵۴) |
۲,۰۹۲.۰۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۹۳) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۵.۴۲) |
۶.۰۵ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۰۱ |
۱,۲۷۷.۵ |
۳.۵۶ |
|
|