| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۷ |
۱.۵۳ |
۳,۳۳۹.۳۷ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۴ |
(۰.۴۷) |
۱۱۲,۹۹۷.۳۲ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۸۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۸۵ |
۲.۱۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۲.۵۸ |
۱.۰۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۸ |
(۷۸.۶۳) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۵۲ |
۶,۹۷۷.۷۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۳۱) |
۳,۴۲۲.۵۴ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۶) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۸۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۹۳ |
۴۸,۶۹۷.۵۲ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۳ |
۰.۵۳ |
۵۲,۰۴۴.۷۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۴.۱۳ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۱ |
(۶۹.۰۱) |
۵.۴۷ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|