| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۱.۴۵ |
۰.۰۲ |
۱۹,۰۸۸.۴۷ |
۸.۸۲ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۷۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۸۳) |
۷.۲۵ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۷۹) |
۵.۱۱ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۶ |
(۶۵.۶۴) |
۲۳.۵۴ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
(۰.۴۶) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۲۵) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۱۸ |
۹۶۶.۱۸ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۵۲) |
(۲۲.۶) |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۶۴) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲۱۴.۱۸ |
(۳.۵۹) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۹۴) |
۱۵.۸ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۸۴ |
۰.۴۱ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۰۵ |
۱۰۰.۳۷ |
|
|