| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۲۵.۱۶ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰۰.۲۱ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۳.۵۵) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵ |
۴۲۱.۲۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۸ |
۵۳۴.۰۷ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۴۶ |
۷,۴۵۷.۹۲ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۱۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۹۷ |
۱۳,۴۸۶.۴۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۸۷ |
۱۶,۸۳۲.۸۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
|
|