| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۳) |
(۸۸.۳۶) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۴۲.۹۸ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۵۹ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۳ |
۳۳۲.۳ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۴۰.۸۲ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۳.۶ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۳.۴۹ |
۵.۵ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۹۷) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۳۱ |
۹۴.۰۶ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۴۷۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|