| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۱۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۹۷ |
۱۳,۴۸۶.۴۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۸۷ |
۱۶,۸۳۲.۸۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۵۵ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴ |
(۰.۹) |
۳۲۵ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۳) |
۳.۱۹ |
(۸۵.۷۶) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۶ |
۱.۶۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۴۸.۹۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۵۷ |
۱۹۲.۲۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۶) |
۵۲۱.۵ |
(۱۸.۵۸) |
|
|