| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۹.۸۴ |
۰.۴۱ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۰۵ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۶۲.۴ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۵ |
(۶۷.۶۸) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۰۲ |
۱,۷۲۸.۸۶ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۳) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۴۴) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۳۶ |
۰ |
۵۰۴,۱۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۸۸ |
۱,۶۰۳.۲۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۳ |
۰.۲۲ |
۱۱,۱۴۷.۴۹ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۲.۴۴ |
۵.۸۲ |
|
|