| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۹۷) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۳۹ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۴.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۲۷ |
(۹۵.۳۱) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۱۳ |
۶,۸۹۶.۰۴ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸) |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۰.۷۸ |
۱.۱۶ |
۱,۶۱۴.۶۳ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۲.۵۷ |
۰.۲۵ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۲.۸۷) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
|
|