| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۰۶) |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۷ |
(۸۸.۵۳) |
۳۰.۷ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴۴ |
۲,۲۷۱.۶۱ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۰۷ |
۷۰۰.۲۷ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۱۹۹.۸۹ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹) |
(۹۸.۹) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۶۴) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۴) |
(۵۰.۷۱) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۲) |
|
|