| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۲۹ |
۲۲۹,۰۹۹.۲۷ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۳۰.۵۱ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۰۹ |
۱.۱۲ |
۵,۰۹۳.۳۶ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۸ |
۰.۳۶ |
۱,۷۲۸.۲۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۳.۴۸) |
(۷۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۶۲ |
۵.۰۷ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۵۲) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۹۲ |
۴,۳۶۹.۹۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۰۵ |
۱,۹۷۷.۳۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۰۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|