| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۵۲ |
۲.۵۲ |
۸۸۹,۷۵۵.۵۵ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۹) |
۲۲.۲۶ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۵۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۹.۵۲) |
۶.۰۹ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۱۲ |
۳.۱۱ |
۲۰۹,۴۶۳.۱۱ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۶۵ |
۲۴,۰۸۴.۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۳ |
۱.۱۷ |
۴,۱۵۹.۸۴ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۲.۴۷ |
۰.۶ |
۷۳۸,۳۸۹ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۴۴ |
۰.۶۷ |
۱۸,۴۹۴.۳۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۷ |
۱.۵۳ |
۳,۳۳۹.۳۷ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۴ |
(۰.۴۷) |
۱۱۲,۹۹۷.۳۲ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۸۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۸۵ |
۲.۱۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|