| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۶.۲۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۶۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۲.۳۶ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۵۴) |
۲,۰۹۲.۰۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۹۳) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۵.۴۲) |
۶.۰۵ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۰۱ |
۱,۲۷۷.۵ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۲) |
۸۵۰.۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۲.۰۳) |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۴۱ |
۲۱۸.۸۲ |
۳۳۸.۳۲ |
|
|