| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۹۲.۴۹ |
۷۸.۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۶) |
(۶۱.۲۲) |
(۷۳.۳) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۵.۷۳) |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱۱.۵۱ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۷.۶۴) |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۱) |
(۶۵.۶۳) |
(۴.۵۸) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۵۱) |
(۵۱.۳۶) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۱.۰۸ |
۰.۶۳ |
۴,۹۰۹.۰۳ |
۸۹۸.۰۹ |
|
|