| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۵ |
(۶۷.۶۸) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۰۲ |
۱,۷۲۸.۸۶ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۳) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۴۴) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۳۶ |
۰ |
۵۰۴,۱۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۸۸ |
۱,۶۰۳.۲۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۳ |
۰.۲۲ |
۱۱,۱۴۷.۴۹ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۲.۴۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۳۹) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۶.۲۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۶۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۲.۳۶ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۵۴) |
۲,۰۹۲.۰۹ |
(۸۶.۳۵) |
|
|