| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۳۱ |
۹۴.۰۶ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۴۷۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۰۵.۲ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۳.۵۸ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۴۷.۶۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۶ |
(۶۸.۸۳) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۷۱ |
۰.۳۱ |
۱,۱۹۹.۵۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۵.۰۳) |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۹۴.۸۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۱۵) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۷۸.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|