| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۰۲ |
۴۰۴.۷۶ |
۸.۳ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۵۵ |
۱۳۶.۳۱ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۷.۵۵ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹.۱۴) |
(۳.۷) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۲۹.۶۲) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۷۷۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
|
|