| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۹ |
۱,۵۴۸.۲۸ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۰.۸ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۳۰.۸۷ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۰.۲۱ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۱) |
۱.۰۴ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۵۹ |
۵۱۲.۴۲ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۹۲.۲۶ |
۱۴.۳ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۱) |
(۷۳.۰۱) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۷۳.۷۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|