| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۹۳) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۵.۴۲) |
۶.۰۵ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۰۱ |
۱,۲۷۷.۵ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۲) |
۸۵۰.۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۲.۰۳) |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۴۱ |
۲۱۸.۸۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۳۷) |
۱۵,۱۶۴.۴۴ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۶۹) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۳) |
۳۴۶.۰۹ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰.۰۶ |
۴۵۳.۵۶ |
۲۲.۳۵ |
|
|