| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۶۴) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۴) |
(۵۰.۷۱) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۵ |
(۴۶.۱۸) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۲۹ |
۲۲۹,۰۹۹.۲۷ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۳۰.۵۱ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۰۹ |
۱.۱۲ |
۵,۰۹۳.۳۶ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۸ |
۰.۳۶ |
۱,۷۲۸.۲۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۳.۴۸) |
(۷۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۶۲ |
۵.۰۷ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
|
|