| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۹.۶۷ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۴۲ |
۵۳۴.۶۸ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۲۵.۱۶ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰۰.۲۱ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۳.۵۵) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵ |
۴۲۱.۲۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۸ |
۵۳۴.۰۷ |
۸۹.۵ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۴۶ |
۷,۴۵۷.۹۲ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۱۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۹۷ |
۱۳,۴۸۶.۴۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|