| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۸۷ |
۱۶,۸۳۲.۸۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۵۵ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴ |
(۰.۹) |
۳۲۵ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۳) |
۳.۱۹ |
(۸۵.۷۶) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۶ |
۱.۶۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۴۸.۹۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۵۷ |
۱۹۲.۲۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۶) |
۵۲۱.۵ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۱.۱۱ |
(۴۰.۷۲) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۵۲ |
۲.۵۲ |
۸۸۹,۷۵۵.۵۵ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۹) |
۲۲.۲۶ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۵۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|