| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۵۴) |
۲,۰۹۲.۰۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۹۳) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۵.۴۲) |
۶.۰۵ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۰۱ |
۱,۲۷۷.۵ |
۳.۵۶ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۲) |
۸۵۰.۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۲.۰۳) |
۹۰.۹۳ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۴۱ |
۲۱۸.۸۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۳۷) |
۱۵,۱۶۴.۴۴ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۶۹) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۳) |
۳۴۶.۰۹ |
(۷۹.۶۳) |
|
|