| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۱۹ |
۹,۹۹۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
۰.۸۵ |
۱۳,۵۵۸.۰۳ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۸۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۳۲ |
۳۳,۶۴۰.۳۸ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۴۵ |
۱.۷۵ |
۱۹,۱۷۱.۸۲ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۳.۵ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۵۶ |
۱,۴۸۶.۰۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۱۸ |
۱.۶۲ |
۲۵۷,۹۶۵.۶۳ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۵.۵۱) |
(۸۵.۱۸) |
(۱۰۰) |
|
|