| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۹۳ |
۴۸,۶۹۷.۵۲ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۳ |
۰.۵۳ |
۵۲,۰۴۴.۷۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۴.۱۳ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۱ |
(۶۹.۰۱) |
۵.۴۷ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۳۶ |
۲,۶۷۱.۲۶ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۸.۴۹ |
۸.۶۷ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۳.۰۳ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۷۳) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۸.۰۲ |
۳.۹۴ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۰۱ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۰۳ |
۴۱۲.۵۴ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۶۶) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۱.۲۴) |
|
|