| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۰۹ |
۱.۱۲ |
۵,۰۹۳.۳۶ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۸ |
۰.۳۶ |
۱,۷۲۸.۲۸ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۳.۴۸) |
(۷۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۶۲ |
۵.۰۷ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۵۲) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۹۲ |
۴,۳۶۹.۹۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۰۵ |
۱,۹۷۷.۳۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۰۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۳۵) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۱۰.۹۱ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰.۷۳ |
۶,۱۰۹.۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۳۰۴.۸۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۸) |
۰.۴۴ |
(۹۴.۶۶) |
۳۸۷.۶۴ |
|
|