| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۲۵.۱۶ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰۰.۲۱ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۳.۵۵) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵ |
۴۲۱.۲۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۸ |
۵۳۴.۰۷ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۴۶ |
۷,۴۵۷.۹۲ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۱۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۹۷ |
۱۳,۴۸۶.۴۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۴۲ |
۰.۸۷ |
۱۶,۸۳۲.۸۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
|
|