| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۸.۸۹ |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۱۴ |
۱۰۷.۰۱ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۰۶) |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۷ |
(۸۸.۵۳) |
۳۰.۷ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴۴ |
۲,۲۷۱.۶۱ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۰۷ |
۷۰۰.۲۷ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۱۹۹.۸۹ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹) |
(۹۸.۹) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۶۴) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۴) |
(۵۰.۷۱) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|