شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۰۳۶ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۳۸۴۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۰.۰۶ | (۰.۰۶) | ۲۴.۰۳ | (۲۰.۸۷) |
۳۸۴۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۱۹.۶۷ | (۵۶.۳۶) |
۳۸۴۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۹.۶۸ | ۱۲۹.۰۲ |
۳۸۴۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۷ | ۰ |
۳۸۴۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
۳۸۴۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۴.۱ | (۴۰.۱۹) |