| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۶۲ |
۵.۰۷ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۵۲) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۹۲ |
۴,۳۶۹.۹۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۰۵ |
۱,۹۷۷.۳۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۰۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۳۵) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۱۰.۹۱ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰.۷۳ |
۶,۱۰۹.۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۳۰۴.۸۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۸) |
۰.۴۴ |
(۹۴.۶۶) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۰۷ |
۱.۶ |
۱۷۶,۴۳۴.۵۲ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۱۸ |
۰.۱۹ |
۷,۱۲۶.۳۵ |
۹۷.۹۲ |
|
|