| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۳ |
۱.۱۷ |
۴,۱۵۹.۸۴ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۲.۴۷ |
۰.۶ |
۷۳۸,۳۸۹ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۴۴ |
۰.۶۷ |
۱۸,۴۹۴.۳۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۷ |
۱.۵۳ |
۳,۳۳۹.۳۷ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۱.۹۴ |
(۰.۴۷) |
۱۱۲,۹۹۷.۳۲ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۸۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۸۵ |
۲.۱۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۸) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۲.۵۸ |
۱.۰۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۸ |
(۷۸.۶۳) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۵۲ |
۶,۹۷۷.۷۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۳۱) |
۳,۴۲۲.۵۴ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۶) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۸۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۹۳ |
۴۸,۶۹۷.۵۲ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
|
|