| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۳) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۴۴) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۳۶ |
۰ |
۵۰۴,۱۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۸۸ |
۱,۶۰۳.۲۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۱.۳ |
۰.۲۲ |
۱۱,۱۴۷.۴۹ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۲.۴۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۶.۳۹) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۹ |
۸۶.۲۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۶۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۲.۳۶ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۸۵ |
(۰.۵۴) |
۲,۰۹۲.۰۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۵۴) |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۶.۹۳) |
(۳۷.۹۶) |
|
|