| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۴.۱۳ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۲ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۱ |
(۶۹.۰۱) |
۵.۴۷ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۳۶ |
۲,۶۷۱.۲۶ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۸.۴۹ |
۸.۶۷ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۳.۰۳ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۳ |
(۷۸.۷۳) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۰۸.۰۲ |
۳.۹۴ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۳.۰۱ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۰۳ |
۴۱۲.۵۴ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۶۶) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|