| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۳.۰۶ |
۲.۶۳ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۲۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۸۸) |
۶.۱۵ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۷.۵۸) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۷۵ |
۵,۴۳۳.۷ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۲.۴۸ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۷ |
۳.۵۹ |
۴,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۱۹ |
۹,۹۹۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|