| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۳) |
۳.۱۹ |
(۸۵.۷۶) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۶ |
۱.۶۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۴۸.۹۲ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۵۷ |
۱۹۲.۲۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۶) |
۵۲۱.۵ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۱.۱۱ |
(۴۰.۷۲) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۵۲ |
۲.۵۲ |
۸۸۹,۷۵۵.۵۵ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۹) |
۲۲.۲۶ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۵۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۹.۵۲) |
۶.۰۹ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۱۲ |
۳.۱۱ |
۲۰۹,۴۶۳.۱۱ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۶۵ |
۲۴,۰۸۴.۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۳ |
۱.۱۷ |
۴,۱۵۹.۸۴ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۲.۴۷ |
۰.۶ |
۷۳۸,۳۸۹ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|