| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۰۱ |
۱,۲۷۷.۵ |
۳.۵۶ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۲) |
۸۵۰.۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۲.۰۳) |
۹۰.۹۳ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۴۱ |
۲۱۸.۸۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۳۷) |
۱۵,۱۶۴.۴۴ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۶۹) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۳) |
۳۴۶.۰۹ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۴۷ |
۰.۰۶ |
۴۵۳.۵۶ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|