| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۲۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۸۸) |
۶.۱۵ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۷.۵۸) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۱ |
۰.۷۵ |
۵,۴۳۳.۷ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۲.۴۸ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۷ |
۳.۵۹ |
۴,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۱۹ |
۹,۹۹۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۳۶ |
۰.۸۵ |
۱۳,۵۵۸.۰۳ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۸۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۱ |
۲.۳۲ |
۳۳,۶۴۰.۳۸ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۴۵ |
۱.۷۵ |
۱۹,۱۷۱.۸۲ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|