| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۶۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۳۵) |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۵۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۸۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۲۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۸۹ |
۱.۷۱ |
۹۲,۲۹۸.۵۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۶ |
۰.۸۴ |
۳۲,۸۶۵.۴۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۲۳) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۶۲ |
۱۳۳.۴۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۷ |
۰.۸ |
۲۹,۴۹۴.۲۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۱ |
۲,۰۰۸.۸۸ |
۴۲.۸ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۲۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۷) |
(۷۹.۸۲) |
|
|