| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۷ |
(۷۹.۲۸) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۸ |
۲.۵ |
۶۷,۱۱۰.۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲ |
(۱.۳۸) |
۱۰۴.۲۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۸ |
(۷۲.۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۸۱ |
۲.۳۲ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۸۳ |
۱۳,۲۸۰.۵۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۴۳ |
۳۱,۵۵۹.۱۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۱.۲۸ |
۴۳۰.۷۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۳۳ |
۲.۱۷ |
۴۴۹,۰۹۲.۹۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳ |
۲.۳۸ |
۴,۸۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۲۶۱.۳۱ |
(۵۹.۱) |
|
|