| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۲۶۱.۳۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۷۳ |
۱.۲۸ |
۱,۲۹۶.۷۷ |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۵۷ |
۲.۳۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۶,۶۸۳.۷۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۷ |
۲.۱۱ |
۸۴,۹۳۸.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۹) |
۲,۲۵۲.۲ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۲.۲۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۲۰.۷۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۶.۰۸ |
(۹۹.۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۸۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۸) |
۰.۷۴ |
|
|