| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۶۶۵.۷۲ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۱ |
۱۲۷.۵۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۹۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۱.۵۸) |
(۹۶.۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۶۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۰۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۰۴ |
۸۸۳.۲۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۵۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۴۹.۳۶) |
(۷۱.۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۳.۳۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۳.۳۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۷۲ |
۲۰,۰۳۹.۲۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|