| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۸ |
۱.۷۶ |
۲۹۷.۴۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۱ |
۱.۷۲ |
۲۴,۰۴۳.۹۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۹ |
۱.۸ |
۶۳,۷۴۳.۹۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۵) |
۲۳۷.۵۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۱.۷۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۷۳) |
۲,۱۱۰.۳۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۶) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸۶ |
۰.۲۲ |
۸۳,۲۷۶.۵۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۹) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۱.۲۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۴ |
۱.۲۷ |
۲,۹۴۸.۲۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۶ |
۱.۵۴ |
۵۷,۸۲۵.۰۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
|
|