| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۸۸ |
۱,۵۹۰.۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱ |
۷,۰۴۵.۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۹۸ |
۱,۶۸۷.۸۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸۶ |
۱.۱۲ |
۸۲,۰۵۸.۶۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵,۸۱۹.۷۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۸) |
۱۸۱.۴۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۸۳ |
۰.۷۴ |
۷۶,۱۰۵.۰۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۱۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۶) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۶) |
۷۶.۱۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۳.۵۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|