| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۷۷.۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹۲ |
۱.۶۲ |
۱۰۵,۱۵۲.۱۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۳۸ |
۱.۶۸ |
۵۳۴,۶۳۴.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۹۲ |
۳,۲۴۳.۶۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۲۷ |
۴,۴۹۰.۹۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۱.۲۸) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۱۳ |
(۸۵.۶۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۹۶ |
۱.۱ |
۱۱۹,۱۶۶.۴۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۲ |
(۵۸.۴۵) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۶) |
۲,۸۴۳.۸۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۷) |
(۶.۷۸) |
(۹۸.۶۲) |
|
|