| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۱.۵) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۹) |
(۶۳.۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۱۰.۱۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۵۸.۵۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۶۷ |
۱۱,۴۷۰.۳۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۰.۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۰.۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۴۳.۵۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۲۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۹.۳۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|