| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۳۰.۹۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۰۵ |
۲۸۴,۰۲۷.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۲۷ |
۱.۰۹ |
۳۵۹,۹۰۰.۵۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۳۹.۸۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲ |
۱.۸۷ |
۱۳۹,۸۸۱.۸۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۹۳ |
۱۰۸,۱۰۳.۱۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۴ |
۱.۴۴ |
۱۰۹,۱۴۹.۲۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۱.۴۵) |
(۷۲.۶۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۶۱ |
۱۲۰.۳۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۱۴ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۸۷.۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
|
|