| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۷۴ |
۸,۰۶۳.۴۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۸ |
۰.۲۳ |
۱,۵۸۵.۲۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۷.۶۹) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۷ |
(۶۹.۶۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۹ |
۲,۴۲۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۷۱ |
۶,۳۰۰.۷۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۹۹.۹۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۸۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۸۴) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۴.۰۶ |
(۸.۱۷) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۸۸.۴۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۹) |
(۵۷.۹۵) |
(۲۹.۲۴) |
|
|