| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۸ |
۱ |
۷,۰۴۵.۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۹۸ |
۱,۶۸۷.۸۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸۶ |
۱.۱۲ |
۸۲,۰۵۸.۶۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵,۸۱۹.۷۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۷۸) |
۱۸۱.۴۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۸۳ |
۰.۷۴ |
۷۶,۱۰۵.۰۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۱۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۶) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۶) |
۷۶.۱۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۳.۵۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۴.۸۶) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|