| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۴ |
(۶۴.۴) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۴۸ |
۲۳۷.۴۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۲.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۶۷.۵۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۳ |
۷۱۷.۳۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۶ |
۲۲۴,۲۰۹.۵۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۶ |
۱.۵۵ |
۳۲,۶۹۱.۶۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۷۹ |
۶,۰۰۹.۰۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۵ |
۲.۱۵ |
۲۷,۰۸۱.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۱۴ |
۲.۲۱ |
۲۳۰,۵۴۷.۴۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۶۲.۴۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴ |
۰ |
|
|