| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۰۲ |
۴.۲ |
۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۸۳.۶۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۷۳ |
۵,۵۹۸.۷۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۷ |
۰.۱ |
۳,۲۵۹.۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱) |
(۹۱.۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۲ |
(۸۹.۶۸) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۰۶۳.۳۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۶۱۲.۸۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۶۹.۲۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۰.۹۲) |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۲ |
۰.۳۷ |
۷,۸۰۵.۹۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۸۴) |
(۷۹.۸۴) |
|
|