ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۷۴ |
۸,۰۶۳.۴۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۸ |
۰.۲۳ |
۱,۵۸۵.۲۷ |
۱۳۰.۴۷ |
۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۷.۶۹) |
(۶۲.۶۳) |
۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۷ |
(۶۹.۶۱) |
۲۸۳.۰۲ |
۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۹ |
۲,۴۲۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۷۱ |
۶,۳۰۰.۷۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۹۹.۹۱ |
۲۶۲.۲۵ |
۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۸۱) |
(۷۴.۹۶) |
۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۸۴) |
(۵۷.۷۵) |
۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۴.۰۶ |
(۸.۱۷) |
۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۸۸.۴۳ |
۲۵.۱۲ |
۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۹) |
(۵۷.۹۵) |
(۲۹.۲۴) |
|