| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۱.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۷) |
۵۵۵.۳۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۵۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۲.۵۷) |
(۴۵.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۷۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۰۴ |
۳۲۷.۶۳ |
۱۶.۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۸) |
(۷۹.۹۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۱۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۸ |
(۵.۷۲) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۷۵ |
۳.۵۲ |
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|